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國(guó)壽穩(wěn)泰一年A
單位凈值：1.3662
截止日期：2025-04-30
遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí) 見(jiàn)證時(shí)間價(jià)值

國(guó)壽尊益信用純債
單位凈值：1.3286
截止日期：2025-04-30
嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn) 深挖優(yōu)質(zhì)債券

國(guó)壽策略精選混合（LOF）A
單位凈值：1.5958
截止日期：2025-04-30
潛心精研 錨定“真成長(zhǎng)”
全部
股票型
指數(shù)型
債券型
FOF型
貨幣型
混合型
最新七日年化收益（2025-04-30）1.207%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 04-30 0.3293 1.207% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 04-30 0.3950 1.450% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 04-30 0.3576 1.264% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 04-30 0.4236 1.509% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 04-30 0.3732 1.363% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 04-30 0.4115 1.506% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 04-30 0.4262 1.356% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 04-30 0.4919 1.599% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 04-30 0.6298 1.492% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 04-30 0.6820 1.685% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 04-30 0.6157 1.440% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 04-30 0.4417 1.373% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 04-30 0.4966 1.577% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 04-30 0.2014 0.693% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 04-30 0.3374 1.199% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 04-30 0.3292 1.207% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票A 001672 04-30 1.381 2.188 1.62% 1.5% 0.60%
國(guó)壽智慧生活股票C 023101 04-30 1.011 1.011 1.61% 0%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 04-30 1.054 1.460 2.53% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 04-30 0.702 0.702 2.48% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 04-30 1.0792 1.0792 0.68% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 04-30 1.0715 1.0715 0.68% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 04-30 1.2192 1.2192 2.58% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 04-30 1.2142 1.2142 2.58% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 04-30 0.9677 0.9677 1.70% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 04-30 0.9601 0.9601 1.71% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 04-30 0.9105 0.9105 0.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 04-30 0.9064 0.9064 0.04% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 04-30 0.9349 0.9349 1.59% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 04-30 0.9319 0.9319 1.58% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 04-30 1.3467 1.3467 2.97% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 04-30 1.3397 1.3397 2.97% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 04-30 0.9514 0.9514 0.83% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 04-30 0.9466 0.9466 0.83% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 04-30 1.1241 1.1241 0.25% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 04-30 1.1199 1.1199 0.24% 0%
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 04-30 1.3320 0.6168 0.48% -- 暫停交易
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 04-30 1.0360 1.1860 0.02% 0%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 04-30 1.0372 1.1872 0.02% 0.5% 0.20%
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 04-30 0.6046 0.6046 0.45% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 04-30 1.0871 1.0871 -0.10% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 04-30 1.0478 1.8048 -0.10% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 04-30 1.0943 1.0943 -0.10% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 04-30 1.1217 1.1217 1.38% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 04-30 1.0339 1.0339 1.30% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 04-30 1.0186 1.0186 1.30% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 04-30 1.0620 1.1780 0.06% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 04-30 1.0976 1.2136 0.06% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 04-30 0.7710 0.7710 0.04% -- 暫停交易
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 04-30 1.0467 1.0467 0.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 04-30 1.0412 1.0412 0.04% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 04-30 1.0249 1.0249 0.01% 0%
* 國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 04-30 1.0160 1.1813 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 04-30 1.0793 1.2437 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 04-30 1.0447 1.3754 0.22% -- 暫停交易
* 國(guó)壽安裕純債半年 005208 04-30 1.0315 1.3334 0.02% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安康純債 003285 04-30 1.0462 1.3535 0.04% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 04-30 1.0519 1.3112 0.03% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 04-30 1.3286 1.5386 0.03% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 04-30 1.146 1.257 0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 04-30 1.126 1.221 0.09% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 04-30 1.132 1.219 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 04-30 1.109 1.185 0.00% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 04-30 1.0669 1.2419 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 04-30 1.1773 1.2173 0.03% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 04-30 1.1547 1.1947 0.03% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 04-30 1.2883 1.6875 0.11% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 04-30 1.2643 1.6636 0.11% 0%
* 國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 04-30 1.0058 1.1611 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰和純債 006919 04-30 1.0355 1.2155 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰榮純債 007215 04-30 1.1268 1.1908 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 04-30 1.1705 1.2670 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 04-30 1.1226 1.2027 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 04-30 1.1985 1.2285 0.18% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 04-30 1.1720 1.2020 0.19% 0%
* 國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 04-30 1.0180 1.2388 0.12% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 04-30 1.0634 1.1334 0.25% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 04-30 1.1839 1.1872 0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 04-30 1.1619 1.1651 0.08% 0%
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 04-30 1.0305 1.1305 0.09% --
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 04-30 1.0756 1.1816 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 04-30 1.0548 1.1608 0.05% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 04-30 1.0783 1.1743 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 04-30 1.0438 1.1238 0.09% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 04-30 1.0307 1.1107 0.10% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 04-30 1.1224 1.1224 0.02% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 04-30 1.1095 1.1095 0.01% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 04-30 1.0897 1.0897 0.01% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 04-30 1.1058 1.1748 0.02% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 04-30 1.0382 1.1152 0.05% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 04-30 1.0439 1.1375 0.02% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 04-30 1.0368 1.1258 0.16% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 04-30 1.0786 1.1186 0.14% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 04-30 1.0491 1.0891 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 04-30 1.0965 1.0965 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 04-30 1.0636 1.0636 0.01% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 04-30 1.0599 1.0599 0.01% 0%
國(guó)壽超短債E 022250 04-30 1.0115 1.0115 0.01% 0%
* 國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 04-30 1.0386 1.0606 0.05% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 04-30 1.0566 1.0566 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 04-30 1.0533 1.0533 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 04-30 1.0290 1.0490 0.05% 暫停交易
* 國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 04-30 1.1415 1.1415 -0.11%
* 國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 04-30 1.1371 1.1371 -0.11%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 04-30 1.0357 1.0357 0.06%
國(guó)壽尊富30天持有債券A 023218 04-30 1.0008 1.0008 0.01%
國(guó)壽尊富30天持有債券C 023219 04-30 1.0007 1.0007 0.01%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 04-29 1.0466 1.0466 0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 04-29 1.0522 1.0522 0.09% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 04-29 1.0952 1.0952 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 04-28 0.9080 0.9080 -0.11% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 04-28 0.9174 0.9174 -0.12% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 04-30 1.3662 1.5582 0.29% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 04-30 1.3029 1.4909 0.28% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 04-30 1.0298 1.2198 1.49% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 04-30 0.9871 0.9871 1.00% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 04-30 1.0917 1.4378 0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 04-30 1.0852 1.4285 0.14% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 04-30 0.9560 1.3376 1.77% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 04-30 1.1597 1.4817 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 04-30 1.1543 1.4733 0.03% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 04-30 1.1104 1.5308 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 04-30 1.1031 1.5207 0.02% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 04-30 1.1634 1.3992 -0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 04-30 1.1623 1.3955 -0.14% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 04-30 1.0219 1.0219 -0.14% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 04-30 1.1104 1.4631 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 04-30 1.1056 1.4541 -0.05% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）A 168002 04-30 1.5958 1.6458 1.88% 1.5% 0.60%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）C 022124 04-30 1.1485 1.1485 1.88% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 04-30 0.679 1.080 1.04% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 04-30 0.9451 0.9451 0.10% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 04-30 0.9222 0.9222 0.09% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 04-30 1.2153 1.2153 2.25% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 04-30 1.2037 1.2037 2.26% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 04-30 1.2178 1.4566 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 04-30 1.2133 1.4504 0.00% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 04-30 1.2424 1.4234 0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 04-30 1.2352 1.4142 0.15% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 04-30 1.2863 1.3163 1.06% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 04-30 0.9228 0.9228 0.80% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 04-30 1.1197 1.1197 1.08% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 04-30 1.1021 1.1021 1.09% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 04-30 1.1610 1.1610 0.03% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 04-30 1.1446 1.1446 0.03% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 04-30 0.7764 0.7764 -0.61% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 04-30 0.7658 0.7658 -0.62% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 04-30 1.0740 1.0940 0.67% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 04-30 1.0671 1.0871 0.67% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 04-30 1.1310 1.1310 0.16% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 04-30 1.1086 1.1086 0.16% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 04-30 1.1956 1.1956 0.39% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 04-30 1.1956 1.1956 0.39% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 04-30 0.9859 0.9859 0.38% 0%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 04-30 0.9626 0.9826 0.35% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 04-30 0.9466 0.9666 0.34% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 04-30 1.0503 1.0503 -0.01% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 04-30 1.0295 1.0295 -0.02% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 04-30 1.0529 1.0529 0.07% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 04-30 1.0366 1.0366 0.06% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 04-30 1.0508 1.0508 0.00% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 04-30 1.0347 1.0347 0.00% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 04-30 0.9332 0.9332 0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 04-30 0.9295 0.9295 0.08% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 04-30 1.1012 1.1012 0.16% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 04-30 1.0870 1.0870 0.17% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 04-30 0.6786 0.6786 1.45% 1.5% 0.6%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 04-30 0.6697 0.6697 1.44% 0%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 04-30 0.6038 0.6038 0.23% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 04-30 0.5986 0.5986 0.23% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 04-30 1.1132 1.1132 0.16% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 04-30 1.0995 1.0995 0.15% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 04-30 1.1891 1.1891 0.35% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 04-30 1.1829 1.1829 0.35% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票A 001672 04-30 1.381 2.188 1.62% 1.5% 0.60%
國(guó)壽智慧生活股票C 023101 04-30 1.011 1.011 1.61% 0%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 04-30 1.054 1.460 2.53% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 04-30 0.702 0.702 2.48% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 04-30 1.0792 1.0792 0.68% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 04-30 1.0715 1.0715 0.68% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 04-30 1.2192 1.2192 2.58% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 04-30 1.2142 1.2142 2.58% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 04-30 0.9677 0.9677 1.70% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 04-30 0.9601 0.9601 1.71% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 04-30 0.9105 0.9105 0.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 04-30 0.9064 0.9064 0.04% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 04-30 0.9349 0.9349 1.59% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 04-30 0.9319 0.9319 1.58% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 04-30 1.3467 1.3467 2.97% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 04-30 1.3397 1.3397 2.97% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 04-30 0.9514 0.9514 0.83% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 04-30 0.9466 0.9466 0.83% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 04-30 1.1241 1.1241 0.25% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 04-30 1.1199 1.1199 0.24% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 04-30 1.3320 0.6168 0.48% -- 暫停交易
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 04-30 1.0360 1.1860 0.02% 0%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 04-30 1.0372 1.1872 0.02% 0.5% 0.20%
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 04-30 0.6046 0.6046 0.45% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 04-30 1.0871 1.0871 -0.10% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 04-30 1.0478 1.8048 -0.10% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 04-30 1.0943 1.0943 -0.10% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 04-30 1.1217 1.1217 1.38% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 04-30 1.0339 1.0339 1.30% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 04-30 1.0186 1.0186 1.30% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 04-30 1.0620 1.1780 0.06% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 04-30 1.0976 1.2136 0.06% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 04-30 0.7710 0.7710 0.04% -- 暫停交易
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 04-30 1.0467 1.0467 0.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 04-30 1.0412 1.0412 0.04% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 04-30 1.0249 1.0249 0.01% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 04-30 1.0160 1.1813 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 04-30 1.0793 1.2437 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 04-30 1.0447 1.3754 0.22% -- 暫停交易
國(guó)壽安裕純債半年 005208 04-30 1.0315 1.3334 0.02% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安康純債 003285 04-30 1.0462 1.3535 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 04-30 1.0519 1.3112 0.03% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 04-30 1.3286 1.5386 0.03% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 04-30 1.146 1.257 0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 04-30 1.126 1.221 0.09% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 04-30 1.132 1.219 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 04-30 1.109 1.185 0.00% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 04-30 1.0669 1.2419 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 04-30 1.1773 1.2173 0.03% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 04-30 1.1547 1.1947 0.03% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 04-30 1.2883 1.6875 0.11% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 04-30 1.2643 1.6636 0.11% 0%
國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 04-30 1.0058 1.1611 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰和純債 006919 04-30 1.0355 1.2155 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰榮純債 007215 04-30 1.1268 1.1908 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 04-30 1.1705 1.2670 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 04-30 1.1226 1.2027 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 04-30 1.1985 1.2285 0.18% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 04-30 1.1720 1.2020 0.19% 0%
國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 04-30 1.0180 1.2388 0.12% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 04-30 1.0634 1.1334 0.25% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 04-30 1.1839 1.1872 0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 04-30 1.1619 1.1651 0.08% 0%
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 04-30 1.0305 1.1305 0.09% --
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 04-30 1.0756 1.1816 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 04-30 1.0548 1.1608 0.05% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 04-30 1.0783 1.1743 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 04-30 1.0438 1.1238 0.09% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 04-30 1.0307 1.1107 0.10% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 04-30 1.1224 1.1224 0.02% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 04-30 1.1095 1.1095 0.01% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 04-30 1.0897 1.0897 0.01% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 04-30 1.1058 1.1748 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 04-30 1.0382 1.1152 0.05% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 04-30 1.0439 1.1375 0.02% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 04-30 1.0368 1.1258 0.16% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 04-30 1.0786 1.1186 0.14% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 04-30 1.0491 1.0891 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 04-30 1.0965 1.0965 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 04-30 1.0636 1.0636 0.01% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 04-30 1.0599 1.0599 0.01% 0%
國(guó)壽超短債E 022250 04-30 1.0115 1.0115 0.01% 0%
國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 04-30 1.0386 1.0606 0.05% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 04-30 1.0566 1.0566 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 04-30 1.0533 1.0533 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 04-30 1.0290 1.0490 0.05% 暫停交易
國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 04-30 1.1415 1.1415 -0.11%
國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 04-30 1.1371 1.1371 -0.11%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 04-30 1.0357 1.0357 0.06%
國(guó)壽尊富30天持有債券A 023218 04-30 1.0008 1.0008 0.01%
國(guó)壽尊富30天持有債券C 023219 04-30 1.0007 1.0007 0.01%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 04-29 1.0466 1.0466 0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 04-29 1.0522 1.0522 0.09% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 04-29 1.0952 1.0952 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 04-28 0.9080 0.9080 -0.11% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 04-28 0.9174 0.9174 -0.12% 0.8% 0.32% 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 04-30 0.3293 1.207% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 04-30 0.3950 1.450% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 04-30 0.3576 1.264% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 04-30 0.4236 1.509% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 04-30 0.3732 1.363% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 04-30 0.4115 1.506% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 04-30 0.4262 1.356% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 04-30 0.4919 1.599% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 04-30 0.6298 1.492% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 04-30 0.6820 1.685% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 04-30 0.6157 1.440% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 04-30 0.4417 1.373% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 04-30 0.4966 1.577% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 04-30 0.2014 0.693% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 04-30 0.3374 1.199% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 04-30 0.3292 1.207% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 04-30 1.3662 1.5582 0.29% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 04-30 1.3029 1.4909 0.28% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 04-30 1.0298 1.2198 1.49% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 04-30 0.9871 0.9871 1.00% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 04-30 1.0917 1.4378 0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 04-30 1.0852 1.4285 0.14% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 04-30 0.9560 1.3376 1.77% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 04-30 1.1597 1.4817 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 04-30 1.1543 1.4733 0.03% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 04-30 1.1104 1.5308 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 04-30 1.1031 1.5207 0.02% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 04-30 1.1634 1.3992 -0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 04-30 1.1623 1.3955 -0.14% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 04-30 1.0219 1.0219 -0.14% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 04-30 1.1104 1.4631 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 04-30 1.1056 1.4541 -0.05% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）A 168002 04-30 1.5958 1.6458 1.88% 1.5% 0.60%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）C 022124 04-30 1.1485 1.1485 1.88% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 04-30 0.679 1.080 1.04% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 04-30 0.9451 0.9451 0.10% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 04-30 0.9222 0.9222 0.09% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 04-30 1.2153 1.2153 2.25% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 04-30 1.2037 1.2037 2.26% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 04-30 1.2178 1.4566 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 04-30 1.2133 1.4504 0.00% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 04-30 1.2424 1.4234 0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 04-30 1.2352 1.4142 0.15% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 04-30 1.2863 1.3163 1.06% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 04-30 0.9228 0.9228 0.80% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 04-30 1.1197 1.1197 1.08% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 04-30 1.1021 1.1021 1.09% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 04-30 1.1610 1.1610 0.03% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 04-30 1.1446 1.1446 0.03% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 04-30 0.7764 0.7764 -0.61% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 04-30 0.7658 0.7658 -0.62% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 04-30 1.0740 1.0940 0.67% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 04-30 1.0671 1.0871 0.67% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 04-30 1.1310 1.1310 0.16% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 04-30 1.1086 1.1086 0.16% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 04-30 1.1956 1.1956 0.39% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 04-30 1.1956 1.1956 0.39% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 04-30 0.9859 0.9859 0.38% 0%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 04-30 0.9626 0.9826 0.35% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 04-30 0.9466 0.9666 0.34% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 04-30 1.0503 1.0503 -0.01% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 04-30 1.0295 1.0295 -0.02% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 04-30 1.0529 1.0529 0.07% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 04-30 1.0366 1.0366 0.06% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 04-30 1.0508 1.0508 0.00% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 04-30 1.0347 1.0347 0.00% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 04-30 0.9332 0.9332 0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 04-30 0.9295 0.9295 0.08% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 04-30 1.1012 1.1012 0.16% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 04-30 1.0870 1.0870 0.17% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 04-30 0.6786 0.6786 1.45% 1.5% 0.6%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 04-30 0.6697 0.6697 1.44% 0%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 04-30 0.6038 0.6038 0.23% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 04-30 0.5986 0.5986 0.23% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 04-30 1.1132 1.1132 0.16% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 04-30 1.0995 1.0995 0.15% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 04-30 1.1891 1.1891 0.35% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 04-30 1.1829 1.1829 0.35% 0%
 注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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